基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SUZANO AUSTRIA GMBH SER WI (REG) 5% 15JAN2030 |
N/A |
3.20 |
-0.03% |
PROMIGAS/GASES PACIFICO SER REGS 3.75%16OCT2029 |
N/A |
2.41 |
0.00% |
PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 6.5% 23JAN2029 |
N/A |
2.74 |
0.00% |
ADECOAGRO SA SER REGS (REG) 6% 21SEP2027 |
N/A |
2.41 |
0.00% |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS (REG S) 6.35% 1 |
N/A |
2.72 |
-0.01% |
AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.75% 30OCT2029 |
N/A |
2.39 |
0.01% |
PLA ADMINISTRADORA INDUS SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.52 |
0.00% |
BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG S) 4.7% |
N/A |
2.33 |
0.01% |
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 3.994 |
N/A |
2.42 |
0.00% |
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL IN |
N/A |
2.32 |
-0.01% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |